سشن های معاملاتی در فارکس

در این واحد می خواهیم در مورد بهترین زمان های معاملاتی در بازار فارکس مطالبی را خدمت دانشجویان عزیز ارائه کنیم.

سشن های معاملاتی فارکس چیست؟

حتما دقت کرده اید که در ساعت ۶ صبح، هیچ سوپرمارکت یا رستورانی باز نمی‌باشد، زیرا باز شدن آنها معمولاً از ساعت 10 صبح به بعد است. این قاعده برای بازار فارکس نیز صدق می‌کند. در این بازار، زمان‌هایی وجود دارد که معامله گران فعالیت بیشتری دارند و نقدینگی در اوج خود است، به این زمان‌ها، "سشن معاملاتی" گفته می شود.

مفهوم "سشن" چیست؟

کلمه "سشن" به معنای جلسه، بخش، یا قسمت است. زمانهایی که بازارهای مختلف در جهان فعال هستند، به این زمان‌ها سشن معاملاتی گفته می‌شود. به عنوان مثال، وقتی بازار استرالیا باز است، از "سشن سیدنی" استفاده می‌شود، به این معنا که تریدرهای استرالیا در این ساعت معامله می‌کنند. این نشان می‌دهد که بانک‌ها در استرالیا فعال هستند و حجم معاملاتی وجود دارد.

تعداد سشن ‌های معاملاتی بازار فارکس:

سوال مهم اینجاست که چه تعداد سشن معاملاتی در بازار فارکس وجود دارد؟

سشن سیدنی اولین سشنی است که فعال می شود. سپس بازار توکیو، بعد از آن لندن و در آخر بازار بورس نیویورک فعال می‌شود که هرکدام از این سشن‌ها را می‌توان به عنوان یک دوره معاملاتی در نظر گرفت. تریدرها عمدتاً بر اساس این چهار سشن، مدیریت معاملات خود را تنظیم می‌کنند.

• سشن سیدنی





• سشن توکیو (سشن آسیا)





• سشن لندن (سشن اروپا)





• سشن نیویورک

در گذشته از سیستم سه سشن (سشن‌های ژاپن، لندن و نیویورک) استفاده می‌شد، اما در حال حاضر چهار سشن اصلی، معتبر محسوب می‌شوند.

در اصطلاحات اقتصادی، عبارتی به نام خط تقویم بین‌المللی وجود دارد، معنای آن این است که هر روز در تقویم اقتصادی از چه مبنایی شروع می‌شود.

برای مثال، ساعت تقویم شمسی در روز تا ۱۲ شب می‌باشد و ۱ ثانیه بعد از ساعت ۱۲ ،روز جدید شروع می‌شود؛ اما در بازار فارکس، ساعات شروع روز به دلیل تقویم اقتصادی متفاوت است. از آنجایی که نیوزیلند یک مرکز مالی اصلی است، بازار فارکس صبح دوشنبه از آنجا شروع می‌شود، این در حالی است که در اکثر نقاط جهان هنوز یکشنبه است.(برای مثال در ایران ساعت حدود ۲ بامداد دوشنبه است)

با وجود اینکه معاملات در نیوزلند شروع می‌شود، به این سشن، سشن سیدنی می‌گویند. هرچند منطقی نیست اما یک قانون است و ما می‌پذیریم.

تا جمعه همان هفته، معمولا هیچ ساعتی نیست که بازار به صورت رسمی تعطیل باشد. البته وقفه‌هایی در ساعات بین 19:00 و 22:00 به وقت گرینویج وجود دارد. همان زمانی که اکثر تریدرهای آمریکایی کارشان تمام شده و به خانه می‌روند و بیشتر تریدرهای کیوی و آزی (منظور دلار نیوزلند و استرالیا است) برای شروع کار آماده می‌شوند.

به غیر از تعطیلات آخر هفته، فقط ۲ تعطیلی رسمی و عمومی دیگر وجود دارد که کل بازار بسته است، اولی روز کریسمس و دومی روز سال نو میلادی است.

سشن معاملاتی توکیو چیست؟

"سشن معاملاتی توکیو" به عنوان نخستین سشن اصلی بازار فارکس، با شروع فعالیت مراکز مالی آسیایی چون توکیو، هنگ‌کنگ و سنگاپور آغاز می‌گردد. سشن توکیو که به عنوان "سشن آسیا" نیز شناخته می‌شود، در بهار و تابستان از ساعت ۴:۳۰ بامداد و در زمستان و پاییز از ساعت ۳:۳۰ بامداد به وقت ایران آغاز می‌شود. این بازار در واقع سومین مرکز بزرگ تراکنش‌های فارکس در جهان است که دارای ویژگی‌های جالبی است.

مهمترین نکته آن است که سشن توکیو تنها به تجارت‌های ساحلی ژاپن محدود نمی‌شود. بلکه تعداد زیادی از معاملات فارکس در نقاط حساس اقتصادی دیگری نظیر هنگ‌کنگ، سنگاپور و حتی سیدنی نیز انجام می‌شود. این معاملات به طور کلی توسط شرکت‌های تجاری (صادر‌کنندگان) و بانک‌های مرکزی ژاپن که اقتصاد آن بسیار وابسته به صادرات است، انجام می‌شود. تراکنش‌های زیادی با چین، که یکی از مهره‌های اصلی صادرات است، در این سشن صورت می‌گیرد. همچنین، در این سشن اغلب شاهد حرکات کمی در شناوری هستیم، که برخی از اوقات معامله در این زمان نیاز به صبر و دقت بیشتری دارد. باید منتظر بمانید تا بازار نشانگرهایی از نوسانات نشان دهد. چه ارزهایی در سشن توکیو معامله کنیم؟ علاوه بر این، تاثیرات حرکات قیمتی در ارزهای آسیایی مانند AUD/USD و NZD/USDدر این سشن بیشتر است نسبت به ارزهای غیرآسیایی مثل GBP/USD در زمان‌های کم شناوری، جفت ارزها ممکن است در محدوده رنج خود درجا بزنند، که فرصت‌های کوتاه‌مدت یا شکست خطوط محدوده را افزایش می‌دهد.

در نظر گرفته شود که اطلاعات اقتصادی از استرالیا، نیوزلند و ژاپن در این سشن به نمایش در می‌آید، بنابراین این زمان می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای معامله فراهم کند. همچنین، به دلیل فعالیت موسسات ژاپنی، حرکات بیشتری در جفت ارزهای حاوی JPY (ین) ایجاد می‌شود.

با توجه به اهمیت بالای استرالیا و ژاپن در صادرات به چین، هر خبری از چین می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار ارز داشته باشد. از این رو، جفت ارزهایی که شامل AUD یا JPY هستند، مانند AUD/JPY ویا NZD/JPY، می‌توانند بهترین گزینه‌ها برای معامله در این سشن باشند.

به طور کلی می‌توان گفت که ارزهای حاوی JPY، AUD، و NZD در این سشن به دلیل ویژگی‌های خاص و نوسانات بالاتر، جذابیت بیشتری برای معامله دارند.

سشن معاملاتی لندن چیست؟

هنگامی که تریدرهای بازار فارکس در منطقه آسیا کار خود را به اتمام می‌رسانند، نوبت به تریدرهای اروپایی می‌رسد که روز کاری خود را شروع کنند. با توجه به وجود مراکز مالی فراوان در اروپا، تمام نگاه‌ها به انتظار شروع جلسه معاملاتی لندن هستند. از گذشته تا کنون، لندن و جلسه معاملاتی لندن به دلیل مکان جغرافیایی خود توجه بسیاری از تریدرها را جلب کرده است. ساعات کاری جلسه معاملاتی لندن، به وقت ایران از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۹:۳۰ عصر می باشد.

از نظر تاریخی، لندن به دلیل موقعیت استراتژیک خود همیشه در مرکز تجارت جهانی بوده است.

امروزه، لندن به لحاظ منطقه‌زمانی خود سود می‌برد چرا که صبح لندن با آخرین ساعت کاری جلسه معاملاتی توکیو هماهنگ است و بعد از ظهر لندن با جلسه معاملاتی نیویورک هم‌سو است؛ به همین دلیل لندن را پایتخت جهانی فارکس می نامند، زیرا در هر لحظه هزاران معامله در حال انجام است.

نکته: تقریباً ٪۴۳ از کل معاملات بازار فارکس در جلسه معاملاتی لندن صورت می‌پذیرد.

اصطلاحاً به سشن لندن، سشن اروپا نیز گفته می‌شود. این به دلیل فعالیت مراکز تجاری عظیم اروپا از جمله: ژنو، فرانکفورت، زوریخ، لوکزامبورگ، پاریس، هامبورگ، ادینبورگ و آمستردام می باشد.

سشن معاملاتی اروپا به دلیل نوسانات بالا و نقدینگی فراوان بازار، به یک زمان جذاب برای تریدرها تبدیل شده است تا از تغییرات قیمت بازار به نفع خود بهره‌مند شوند. جفت‌های اصلی ارزی مانند پوند/دلار و یورو/دلار در این سشن به عنوان جفت‌های با معاملات بالا شناخته می‌شوند و دارای نوسانات زیادی هستند.

به طور میانگین حرکت جفت ارزها در سشن (session) لندن مطابق جدول زیر می‌باشد:

این اطلاعات براساس گذشته بازار فراهم شده‌اند و توجه داشته باشید که ممکن است با تغییر شرایط بازار و شناوری آن، این اطلاعات تغییر کنند. با این حال، با توجه به آمار، می‌توان گفت که سشن معاملاتی لندن بیشترین بازدهی را در میان ساعات بازار فارکس دارد.

در ادامه، برخی از ویژگی‌های سشن معاملاتی اروپا (لندن) را مرور خواهیم کرد:

• با توجه به هم پوشانی سشن لندن با دو سشن اصلی دیگر یعنی توکیو و نیویورک، حجم معاملات در این سشن بسیار بالاست که این امر باعث شناوری و کاهش هزینه‌های تراکنش (از جمله اسپرد و کمیسیون) می‌شود.





• به دلیل حجم بالای تراکنش‌ها، سشن معاملاتی لندن برای تریدرهای اسکالپر و نوسان‌گیر مناسب است.





• بیشتر روندهای بازار در این سشن شکل می‌گیرد و عموماً تا ابتدای سشن معاملاتی نیویورک ادامه دارد.





• با توجه به استراحت تریدرها در اواسط روز، تا قبل از شروع سشن معاملاتی نیویورک، حجم تراکنش‌ها کاهش می‌یابد.





• گاهی اوقات در انتهای سشن معاملاتی لندن، روندها معکوس می‌شوند؛ دلیل آن نقد کردن برخی از سفارشات در جلسه معاملاتی اروپایی است.

کدام جفت ارزها در جلسه معاملاتی لندن بهتر است؟ با توجه به حجم بالای تراکنش‌ها و نقدینگی فراوان در سشن معاملاتی لندن، می‌توان هر جفت ارزی را معامله کرد. با این حال، بهتر است به دلیل اسپرد پایین، به جفت‌های اصلی ارزی توجه بیشتری داشته باشید.

همچنین می‌توانید کراس‌های (ین)، به ویژه EUR/JPY و GBP/JPY را به دلیل نوسانات خوب در این سشن معامله کنید. با توجه به ویژگی کراس بودن این ارزها، احتمالاً اسپرد آنها کمی بیشتر است.

سشن معاملاتی نیویورک چیست؟

زمانی که تریدرهای اروپایی فعالیت خود را پایان می دهند و قصد دارند به میز معاملات باز گردند، سشن نیویورک در ساعت هشت صبح به وقت آمریکا (16:30 به وقت ایران) آغاز می‌شود. تمام تریدرها به این سشن با نگاهی پرتحرک و پرانرژی می‌نگرند. نیویورک، شهری است که هرگز به خواب نمی‌رود. حدود ۱۷٪ از تمام معاملات فارکس در نیویورک اتفاق می‌افتد. برخی این سشن را به عنوان سشن آمریکای شمالی نیز معرفی کرده‌اند؛ زیرا علاوه بر نیویورک، مراکز مالی اصلی در مناطقی مانند تورنتو و شیکاگو نیز در این سشن شرکت دارند.

سشن معاملاتی نیویورک به طور جزئی با سشن‌های اروپا و آسیا همپوشانی دارد، که به تریدرها این امکان را می‌دهد که از ساعات بلند معاملات بهره‌مند شوند و به نقدینگی خود افزوده کنند. بسیاری از تریدرها به دلیل فعالیت فراوان و تأثیرات جهانی در بازار فارکس، به سشن معاملاتی نیویورک اولویت می‌دهند.

ساعت سشن معاملاتی نیویورک به وقت ایران:

از 16:30 بعداز ظهر تا 1 بامداد

در جدول زیر محدوده تقریبی حرکت جفت ارزهای‌ اصلی (پیپ) در سشن نیویورک نمایش داده شده است.

این اطلاعات بر اساس گذشته بازار است و اعداد مطلق نیست، این اعداد بر اساس شناوری و تغییرات بازار، تغییر می‌کند.

برخی از ویژگی‌های سشن نیویورک به شرح زیر است:

• در ابتدای سشن نیویورک، شناوری بازار به دلیل هم پوشانی با سشن لندن بسیار بالاست.





• بسیاری از گزارشات و اخبار اقتصادی در اوایل سشن نیویورک منتشر می‌شوند.





• با توجه به اینکه ۸۵٪ از معاملات فارکس با دلار آمریکا صورت می‌گیرد، هر خبر مرتبط با اقتصاد آمریکا توانایی تحت تأثیر قرار دادن بر بازار جهانی را دارد.





• در عصر جمعه، حرکت بازار کاهش می‌یابد و آرام می‌شود؛ زیرا تریدرهای آسیایی و اروپایی به تعطیلات آخر هفته خود می‌پردازند.





• همچنین در روز جمعه، پس از اتمام سشن نیویورک، تغییرات معکوس ممکن است رخ دهد؛ زیرا تریدرهای آمریکایی ممکن است معاملات خود را به دلیل پایان هفته ببندند، و اخبار آخر هفته تأثیر گذار باشد.

کدام جفت ارزها در سشن نیویورک بهترین بازدهی را دارد؟

باید توجه داشت که در اوایل سشن نیویورک، به دلیل هم پوشانی با سشن لندن، حجم معاملات به اوج خود می‌رسد. در این ساعت، تقریباً تمام جفت ارزهای اصلی و فرعی قابل معامله هستند. همچنین، با توجه به اینکه دلار آمریکا در بسیاری از تراکنش‌ها حضور دارد، تمام بازار به اطلاعات و گزارشات مربوط به آمریکا توجه ویژه‌ای دارند. هر خبری که از اقتصاد آمریکا منتشر شود، می‌تواند به شدت بر بازار تأثیر بگذارد. این ویژگی ناشی از حضور قوی دلار آمریکا در بازار است

ساعت تابستانی DST چیست؟

ساعت تابستانی (DST) به تغییر ساعت در طول شش ماه اول سال، به منظور صرفه‌جویی در زمان و بهره‌برداری بهتر از نور روز، اطلاق می‌شود. این تغییرات در بسیاری از کشورها با عنوان ساعت تابستانی شناخته می‌شوند. در ساعت تابستانی (DST)، ساعت‌ها در یک ناحیه جغرافیایی تغییر می‌کنند تا روزها در عصر بلندتر و صبح‌ها کوتاه‌تر شوند. این تغییرات معمولاً در ابتدای بهار هر سال اجرا می‌شوند و در فصل پاییز به حالت عادی بازگردانده می‌شوند. اصطلاحاً، در فصل بهار و تابستان، برای بهره‌برداری بیشتر از نور روز و کاهش مصرف انرژی، ساعت به جلو تغییر می‌کند.

روز تغییر ساعت تابستانی (DST) در هر کشور متفاوت است. این تفاوت‌ها در زمان تغییرات ساعت، ممکن است در مسائل ارتباطات و تعاملات بین کشورها به مشکلاتی منجر شود.

ساعت تابستانی (DST) نشان از تلاش کشورها برای بهره‌برداری موثرتر از نور روز و کاهش مصرف انرژی در فصول گرمتر است. با این حال، این تغییرات زمانی ممکن است در برخی موارد به دلیل تغییر ساعت‌ها در کشورهای مختلف، کاربران و تجارت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند.

همپوشانی‌های سشن‌ها و معاملات

با توجه به تفاوت مناطق جغرافیایی و زمانی، سشن‌های معاملاتی بازار فارکس همپوشانی‌هایی با یکدیگر دارند. این همپوشانی‌ها باعث می‌شود که حجم معاملات در بازه‌های زمانی مشترک بین سشن‌ها افزایش یابد. برای مثال، همپوشانی بین سشن آسیا و سشن لندن، و همچنین بین سشن لندن و سشن آمریکا می‌تواند به زمان‌بندی معاملات و تصمیم‌گیری تریدرها تأثیر بگذارد.

در نهایت، این تقسیم‌بندی سشن‌های معاملاتی به تریدرها این امکان را می‌دهد تا با توجه به زمان‌بندی مختلف و موقعیت جغرافیایی، بهینه‌ترین زمان برای ورود و خروج از معاملات را انتخاب کنند و از فرصت‌های مختلف در بازار فارکس استفاده کنند.

اهمیت سشن های معاملاتی در بازار فارکس

اهمیت سشن های معاملاتی در بازار فارکس به عوامل متعددی برمی‌گردد که اهمیت اساسی آنها مربوط به حجم معاملات و نوسانات قیمتی جفت‌ ارزهای مختلف در این بازه‌ها می‌باشد.

کاهش حجم معاملات یک جفت ارز بعضا می‌تواند نقدشوندگی جفت ارز را به طرز قابل توجهی کاهش دهد. از سوی دیگر، این کاهش حجم منجر به کاهش نوسانات قیمتی آن نیز می‌شود. به عبارت دیگر، اگر جفت ارز یورو به دلار آمریکا به مدت ۲۴ ساعت، ۱۰۰ پیپ حرکت قیمتی داشته باشد، ممکن است ۸۰ تا ۹۰ پیپ از این نوسانات در جلسات معاملاتی لندن و نیویورک اتفاق بیافتد و تنها ۱۰ تا ۲۰ پیپ از این حرکت‌ها مربوط به جلسه معاملاتی سیدنی یا توکیو باشد.

همین نکته درباره سایر جفت‌ ارزها نیز صدق می‌کند. لازم است که با زمان شروع و پایان جلسات معاملاتی در بازارهای مختلف جهانی آشنا شوید تا در هر لحظه بتوانید تشخیص دهید که کدام جفت ارز برای معاملات شما مناسب‌تر است و بهترین فرصت را برای کسب سود انتخاب نمایید.

زمان‌های مناسب و نامناسب برای معاملات فارکس

بهترین و بدترین زمان‌ها برای انجام معاملات در بازار فارکس نسبی بوده و بسته به استراتژی تریدر و جفت‌ ارزها، می‌تواند تغییر کند. تریدرهایی که به نوسانات بازار تمایل دارند، معمولاً در هم‌پوشانی سشن‌ها، معاملات خود را انجام می‌دهند، در حالی که کسانی که از نوسانات متنفرند، باید در این زمان‌ها بیشتر محتاط باشند.

یکی از ساعات پرنوسان بازار، ساعات اعلان اخبار اقتصادی مهم می باشد که بایستی تریدرها دقت کافی داشته باشند.

به جابجایی پیپ ها در جدول زیر دقت کنید:

همانطور که در جدول پیداست، سشن لندن بیشترین حرکت را دارد.

در تصویر زیر نیز ببینید چطور بعضی از جفت ارزها در سشن های فارکس حرکات بیشتری از سایرین دارند:

هم‌پوشانی‌ سشن های فارکس و بهترین ساعات معامله در بازار

هم‌پوشانی‌ سشن‌های فارکس زمانی اتفاق می افتد که دو سشن اصلی بازار فارکس به صورت همزمان فعال هستند. این هم‌پوشانی‌ها اغلب باعث افزایش حجم معاملات، نقدینگی، و نوسانات در بازار می‌شوند،که بهترین زمان ممکن برای معاملات می باشد.

جفت‌ ارزهای معاملاتی در طول روز سطوح متفاوتی از فعالیت را نشان می‌دهند، که این موضوع به حجم فعالیت افراد حاضر در بازار وابسته است. آشنایی با سشن‌های مختلف فارکس به تریدرها اطلاعات ارزشمندی در مورد بهترین ساعات معاملات جفت ارزها ارائه می دهد. به عنوان مثال، بالاترین حجم معاملات در زمان هم‌پوشانی‌ سشن‌های لندن و نیویورک اتفاق می افتد و جفت ارزهای معاملاتی EUR/USD و GBP/USD بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهند برعکس نوسانات در سشن سیدنی برای این جفت‌ ارزها به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

هم‌پوشانی سشن‌های توکیو-لندن

در این سشن، شناوری بازار تقریباً کم است و غالبا در طول سشن آسیایی حرکت زیادی رخ نمی‌دهد. معامله در این ساعات ممکن است به دلیل شناوری پایین و نوسانات کم دربازار، خسته کننده باشد. این زمان معمولاً بهترین فرصت برای بررسی موقعیت‌های معاملاتی در سشن‌های لندن و نیویورک است.

هم‌پوشانی سشن‌های لندن-نیویورک

بر اساس آخرین داده‌های FXLIQUIDITY ، که یک شرکت خدمات تحلیلی در زمینه فارکس است، شناوری در ساعات بین ۱۰ صبح تا ۳ عصر به وقت لندن، در حالت بهینه و عالی است. این زمان به وقت ایران یعنی از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۸:۳۰.

این ساعات، شلوغ‌ترین ساعات بازار در روز است و دلیل آن مشارکت تریدر‌های دو مرکز بزرگ مالی جهان (سشن لندن و نیویورک) می‌باشد.

معمولا در این ساعات حرکات بزرگ اسپایک و تغییر روند‌‌ها رخ می‌دهند، مخصوصاً وقتی اخباری از سمت آمریکا منتشر شود. همچنین احتمال اخبار تاخیری از سمت اروپا و ایجاد حرکتی دیگر از سمت آن نیز وجود دارد. اگر روندی در سشن اروپایی شکل بگیرد، می‌توانیم شاهد ادامه یافتن آن در سشن آمریکا باشیم، چون تریدرهای آمریکایی شروع روند را دیده و تصمیم می‌گیرند با آن همگام شوند.

باید در انتهای همپوشانی سشن‌های فارکس حواس‌ها ‌جمع باشد، بعضی از تریدرهای اروپایی ممکن است معاملات خود را ببندند که منجر به حرکات چوپی (Choppy) قبل از وقت ناهار آمریکایی‌ها شود. حرکت چوپی (Choppy) نوعی از سکون در بازار است که معامله کردن در آن توصیه نمی‌شود زیرا قیمت هیچ سقف یا کف منطقی ایجاد نمی‌کند و بسیار حرکات کوچکی از خود نشان می‌دهد.

بهترین روزهای هفته برای ترید

پس از مطالعه سشن‌های معاملاتی و هماهنگی آن‌ها، ضرورت دارد که آگاه باشیم که کدام روزهای هفته مناسب‌ترین زمان را برای حرکت بهتر بازار نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، هدف تریدر این است که در بهترین روزها معامله کند، به جای اینکه در روزهای نامناسب فعالیت داشته باشد. جدول زیر محدوده حرکتی جفت ارزها در روزهای مختلف را نمایش می‌دهد:

همانطور که مشخص شده، بهترین روزها برای معامله اواسط هفته است، دلیل آن تحرکات خوب بازار در این روزها می‌باشد.

روز جمعه معمولا تا ساعت 20:30 به وقت ایران بازار فعالیت دارد و تا ساعت ۱:۳۰ بامداد که بازار بسته و تعطیل می‌شود، نوسان و تحرک بازار به حداقل خود می‌رسد، بنابراین بهتر است که در انتهای روز جمعه معامله انجام نگیرد.

طبیعتاً بهترین زمان برای معامله، همان زمان‌های شلوغ بازار است که بیان شد زیرا فرصت‌های معاملاتی بسیار بیشتری وجود دارد.